现代化煤矿项目投资风险分析方法研究

杨健

摘    要：煤矿项目中的风险包括自然风险、经济风险以及管理风险等，每种风险都有其特征，风险管理的专业人员要做的就是在风险爆发之前，将隐藏的风险找出来，并制定好预防风险的方案，将风险带来的影响降到最低。本文主要针对强化煤矿项目的风险管理措施进行分析。

关键词：煤矿项目;风险管理;强化措施

1  煤炭建设项目存在的风险

1.1  建设项目投资风险

煤炭建设项目的突出特点就是投资成本高，无论是露天煤矿开采还是地下开采，都需要完整的基础设施建设，需要巨大的资本投资，因为他们自己的资金周转是有限的，很难承担巨额投资，所以很多煤炭企业向银行借款或发行股票和债券等融资的形式，通过宣传和慷慨的福利来吸引投资者注入资本。然而，由于市场经济的快速变化，煤矿建设项目还需要持续稳定的资金供应，这增加了严重的经济负担和企业的还款压力。企业缺乏资本投资和经济营业额将煤矿建设项目产生影响，造成风险。

1.2  建设环境风险

施工环境风险主要包括自然环境风险和社会环境风险。煤矿是一个典型的开发自然资源。煤矿建设项目主要位于山区。地质和地形条件复杂多变，难以有效控制。例如，在隧道施工过程中，流沙土壤会导致地下地质条件的变化和压力下的地表沉陷，这可能导致山体滑坡和严重的自然灾害。其他自然灾害，如地震、洪水和火灾是潜在的自然风险。社会和环境风险主要包括国家法律法规、煤矿安全标准和地方保护政策，这将会影响到煤矿建设项目。

1.3  建设时间风险

煤矿建设项目不仅具有较高的初始投资，但也有一个施工周期长。与中国的经济发展、科技进步，尽管新技术在煤矿建设项目的应用在很大程度上加快工程建设的速度，但与其他行业相比还有很长的建设周期，缓慢的收入。通常需要几年从规划设计到建成并投入运营在中国煤矿建设项目。然而，市场经济是不可预测的，有许多因素影响煤矿建设项目在几年内，制约煤矿建设项目的完成。

1.4  煤矿建设项目管理风险

虽然大多数中国煤炭企业重组后在很大程度上提高管理水平，政府部门也加强监督。然而，由于大量的煤矿企业在中国，分布相对宽松，和煤矿企业还有很多问题由于煤矿建设项目管理水平低，缺乏健全的管理体系和组织，以及部门之间的协调，由于多个煤矿建设项目审批流程和复杂的过程。此外，由于相关管理制度的不完善和缺乏相关的技术人员，现场管理工作相对宽松，和人员培训工作不到位，容易产生安全风险。煤矿建设项目的管理在整个工程建设起着至关重要的作用。如果有管理的问题，它将对整个项目有一个负面影响施工，影响项目进度和工程质量。

2  浅析影响矿业投资金融评价指标基本要素

2.1  矿业融资风险要素

国内矿山企业的外国投资，融资风险，从最初的经济衡量现金流预测筹集投资资金，流动性管理资本运作，特别是在矿山企业参与扩大生产规模的投资行为，更容易受到国际市场不确定性因素的变化导致了融资的风险隐患。加上融资风险参与矿业公司倾向于股权融资和债务融资风险的两大方面，一旦出现无法融资的现象，很容易直接导致矿山企业投资行为的失败，所以在矿业投资风险评估工作的时候，我们需要做的每个元素的综合分析项目投资、减少跨国投资活动过程中，矿业公司正在经济损失的程度，揭示投资风险评估指导价值而言，避免投资风险。

2.2  矿业金融风险要素

矿山企业的财务风险可能需要处理的过程中，投资主要集中在汇率波动和利率波动的风险，通常受到国际金融市场的不确定性的影响。随着国家通常有一定的货币利率，所以需要在国与国之间的货币交换，可能面临萎缩的资金问题，很难保证矿山企业投资基金仍未得到有效回收，甚至会导致矿业公司承担的风险损失，因此可以利用投资风险评估方法的科学评估，矿山企业提供投资效益不是重大损失的风险，和间接促进矿山企业投资收入增长。

2.3  矿业政治风险要素

海外投资通常面临许多国家相关事务，和参与交易的各方之间的双边关系将影响股票的最终解决。此外，采礦权的有效性取决于政府和政策的稳定性，以及股东的控股公司之间的关系，政府和其他因素。政府的有关政策和法律的变化不同国家的损失或重大变化可能导致矿业项目的权利，这将对项目产生重大影响，甚至导致项目的终止。矿产资源是不可再生的。所有国家的政府都有自己的矿产资源开发上的严格规定。在某种程度上，这些规则，法规和政策将影响国内的外商投资企业。因此，当评价矿山企业的投资风险，我们不能忽视矿业政策风险的因素，以便作出合理的决定对外国投资的基础上，遵循国际惯例和法律法规的各种国家，以降低矿山企业的法律风险。

3  煤矿项目风险管理强化措施

3.1  风险量化

风险量化的目的是看看哪些风险可以控制，避免人为地采取相应的控制措施。量化风险，应考虑以下四个因素：第一，煤矿建设项目需要控制施工进度，也就是说，总工期。如果延迟或暂停施工计划，施工进度将受到影响，将会增加成本。然而，如果相关人员调整施工计划，适应工程建设的实际情况，建设速度可能加快后期和最终可以保证投资效益。因此，当问题发生在煤矿建设项目，最终结果无法在短时间内看到。第二，无论什么样的风险，影响的范围和行动的对象是广泛的。例如，我崩溃将不仅给施工人员带来生命危险，但也导致煤矿的关闭，相关的成本将会增加。第三，煤矿建设项目涉及多个单位的利益。在风险发生之前，一些政党的利益平衡。风险的发生对各方有不同的影响，所以一方可能受益而另一方可能遭受损失。第四，需要一些数据和数学方法定量分析的风险，但最终结果只能确定的一般范围，不能一个准确的值。此外，使用数学方法定量分析不是绝对准确的，所以定量风险，考虑到所有的因素，包括各方利益和风险的能力，通过预测风险，确定风险评估基准，煤矿项目风险的科学评估，并根据评估结果对各种风险制定相应的措施。

3.2  各种风险应对措施

有三个主要类型的风险应对措施：避免，完整的验收和缓解。第一是化解风险的来源，这就意味着放弃煤炭资源风险但有利可图。因此，它是必要的，以确保风险发生。第二，当风险发生时，企业采用预先制定的应急机制，确保风险可以解决通过人工补偿。第三是采取措施降低风险的可能性和影响，但确保风险企业的宽容。在特定的三种风险，我们应采取的对策根据爆发的风险因素的特点。面对自然风险，主要措施是：第一，正式启动前的煤矿项目，搞好施工现场的地质勘探，水或软岩，采取相关措施，因此，土壤可以通过后期改进，做好支持措施，加强土壤强度;排水设施，避免我淹没。其次，制定相应的建设计划应该根据各种恶劣的施工环境和施工期间应尽快在永久冻土的外观。应对经济风险的措施做好项目的成本预算，控制成本，特别是控制材料的价格受到市场变化的影响，因此企业不需要支付额外的工资。做好融资计划，即使资金暂时周转，还拿出一个令人信服的融资计划。除此之外，我们还应该计划的银行贷款，以防止债务的利率上升，避免的困境无法完成资金的撤出在很短的时间内。严格地管理所有人员参与工程建设，使他们理解各自的权利和责任，以便项目建设推进顺利。环境保护也应采取措施，防止政府发行停工。

4  结束语

风险管理在煤矿项目建设需要科学、准确的分析和评价企业的风险评估专家，和领导人应该采取不同的措施来应对不同风险和实施不同的管理措施。

参考文献：

[1] 魏云.企业投资风险防控的特殊考虑[J].财经界（学术版），2019（1）：55.

[2] 王峥.企业投资管理存在的问题研究[J].全国流通经济，2019（1）：63～64.