金种子十佳股票

洽洽食品（002557）

综合得分 98

价值评估 ★★★★成长评估 ★★★★★安全边际 ★★★★

盈利预测及估值

公司管理能力显著改善，预计2016-2018年公司收入增速为17%、20%、24%，归母净利润增速为20%、17%、20%，EPS分别为0.86、1.01、1.21元，动态PE为24、20、17倍，维持“买入”评级。

风险提示

原材料价格或大幅波动；电商开拓未达预期。

创维数字（000810）

综合得分 97

价值评估 ★★★成长评估 ★★★★安全边际 ★★★★

盈利预测及估值

公司以传统机顶盒业务为本，近年来大力拓展新兴领域的转型业务，安全边际高且不乏成长性。看好公司在客厅娱乐和VR方面的布局实力和增长空间，适当上调16年估值至42.8-43.8倍，对应目标价22.5-23.0元/股，重申“买入”评级。

风险提示

产品销量不达预期，运营和服务的市场拓展存在较大的不确定性。

荣盛发展（002146）

综合得分 96

价值评估 ★★★★成长评估 ★★★★安全边际 ★★★★

盈利预测及估值

预计公司2016-2018年的营业收入分别为276.16亿元、354.84亿元和463.16亿元，EPS为0.9/1.1/1.47元，对应PE分别为7.71、6.26和4.70倍，维持“强烈推荐”评级。

风险提示

地产销售不达预期，转型进度滞后。

康耐特（300061）

综合得分 96

价值评估 ★★★★★成长评估 ★★★★★安全边际 ★★★★

盈利预测及估值

预计2016-2018年净利润分别为0.6/0.7/0.8亿元，对应EPS分别为0.24/0.28/0.32元，对应7月22日PE分别为120/103/89倍，给予“增持”评级。

风险提示

并购重组失败风险；行业发展不及预期风险；商业模式不可行风险。

润达医疗（603108）

综合得分 95

价值评估 ★★★★

成长评估 ★★★★

安全边际 ★★★★

盈利预测及估值

预计公司2016-2018年实现EPS（考虑增发摊薄）分别为0.43元、0.57元、0.66元。给予公司2016年65-70倍PE，目标价27-30元，维持“买入”评级。

风险提示

供应商相对集中风险；医院招投标风险。

普利特（002324）

综合得分 94

价值评估 ★★★★

成长评估 ★★★★

安全边际 ★★★★

盈利预测及估值

预计2016-2018年公司每股收益分别为1.23元、1.59元和1.84元，对应的动态市盈率为20倍、15倍和13倍，首次给予公司“推荐”评级。

风险提示

原油价格波动风险；在建项目进度不达预期风险。

西王食品（000639）

综合得分 93

价值评估 ★★★★

成长评估 ★★★★

安全边际 ★★★★

盈利预测及估值

公司目前正处于内生叠加外延双轮驱动的阶段，看好公司未来发展潜力。暂不考虑收购，预计公司2016-2018年EPS分别为0.49元、0.61元和0.73元，维持“买入”评级。

风险提示

收购失败；行业竞争加剧；业绩不达预期。

泰格医药（300347）

综合得分 92

价值评估 ★★★★

成长评估 ★★★★

安全边际 ★★★★

盈利预测及估值

预计公司2016-2018年利润增速分别为23%、58%、30%，对应EPS分别为0.41、0.65、0.84元，当前股价对应PE分别为70、44、34倍。考虑到公司主营业务跟随中国创新药研发处于爆发阶段，可以给予高估值，给予公司“买入”评级。

风险提示

一致性评价推进及效果不及预期，项目进展不及预期等。

菲利华（300395）

综合得分 91

价值评估 ★★★★

成长评估 ★★★★

安全边际 ★★★★

盈利预测及估值

预测公司2016-2018年EPS分别为0.55、0.65、0.78元（以资本公积金转增股本摊薄后），当前股价对应的市盈率估值分别为50.38、42.24、35.44倍，维持“增持”评级。

风险提示

TFT-LCD及OLED技术需求不达预期风险；航空航天用石英纤维需求不达预期风险。

杨杰科技（300373）

综合得分 90

价值评估 ★★★★

成长评估 ★★★★

安全边际 ★★★★

盈利预测及估值

看好公司作为功率器件龙头企业，技术与渠道并重实现稳步增长，前瞻布局SiC打开新的成长空间。预估2016-2018年EPS分别为0.49、0.66、0.88元，维持“买入”评级。

风险提示

海外市场拓展不及预期；SiC产业化不及预期。

郑重声明：

本栏目不能作为投资决策的直接依据、责任和法律上的依据或者凭证。其所列股票盈利预测及估值均来自券商研报，并不代表本刊观点，也不构成任何投资建议或劝诱。市场有风险，投资需谨慎。